🛡️ 风控规则

交易助手的监督红线 —— 触发即警告，不留情面

🚨

红线 #1：品种不合规

交易高风险/政策控盘/资金操盘品种 → 立即警告

🔴
白糖 / SR、烧碱 / SA、鸡蛋 / JD、红枣 / CJ、沥青 / BU
政策控盘或资金操盘严重，价格脱离基本面，无法用国际数据验证逻辑
🟠
PP / EB / EG 等中高风险品种
国内供需主导，国际化联动弱。如必须交易需有极强逻辑支撑且严格控制仓位

🧠

红线 #2：策略逻辑缺失

无明确供需/宏观/联动逻辑 → 立即追问

❓
"我觉得会涨/跌"
直觉不是策略。必须回答：供需端什么变了？宏观驱动是什么？联动品种怎么走？
📉
纯技术面入场（无基本面支撑）
技术指标是辅助工具，不能作为唯一入场理由。必须有基本面逻辑打底
🔗
跨品种套利无价差逻辑
做 FU/LU 价差等套利时，必须明确价差驱动因素（炼厂利润、需求结构等）

💰

红线 #3：仓位/止损缺失

未设止损或仓位过重 → 阻止执行

⛔
没有止损位
每笔交易必须在入场前确定止损位。止损是成本，不是选项。
📊
单笔仓位超过风险阈值
中短线交易建议单笔不超过总资金的 10-15%，组合集中度不超过 30%
🔄
频繁加仓摊平亏损
亏损加仓是情绪化行为。如果逻辑没变，止损后重新评估再入场

😤

红线 #4：情绪化交易信号

频繁操作/追涨杀跌 → 强制冷静期

🏃
日内频繁开平仓（>5次）
高频操作通常是焦虑的表现。停下来问自己：每次操作的逻辑是什么？
📈
追涨杀跌
看到大涨就追多、大跌就追空——这是散户最典型的亏钱模式
😡
报复性交易（刚亏损就想翻本）
最危险的状态。强制休息至少 4 小时，最好到下一个交易日
🎰
FOMO 错失恐惧（"别人都在赚"）
错过行情不可怕，可怕的是因为怕错过而乱进场。好机会永远有下一个

🔄

交易决策流程

每笔交易前的自检清单

① 品种检查

是否在合规列表？风险等级？

② 逻辑确认

供需/宏观/联动驱动力是什么？能否一句话说清？

③ 仓位与止损

止损位在哪？仓位是否合理？最大亏损多少？

④ 情绪自检

现在状态如何？是否有上笔亏损的阴影？

⑤ 执行 & 记录

全部通过 → 执行并记录到交易日志